Управленческий отчёт: что собственник должен видеть каждую неделю

Почему это непросто

Тратит один, видит другой, платёж за третье лицо, расход записан не на тот филиал. Поэтому работа выстраивается индивидуально, под конкретную компанию.

Как клиент получает отчёт

• Интерактивный дашборд и онлайн-таблица: реальная картина минимум раз в неделю.
• Документы хранятся на ресурсах Nexum Private, у клиента есть доступ.
• Язык отчёта на выбор клиента.

Первый месяц

1. Аудит.
2. Договариваемся, как забираем фактуры и при необходимости выставляем их за клиента.
3. Отдельная почта для уведомлений банка и других вопросов, если нужна.
4. Формат отчёта под клиента: таблица, дашборд или выгрузка.
5. Первый отчёт в первую неделю, проверяем его вместе с клиентом.
6. Настраиваем работу под задачи клиента.

Частая ошибка

Не вносить данные о платежах каждый день и правильно. Нужна чёткая фиксация каждого шага: приход, расход, наличные и безналичные, куда пришли деньги, кто заплатил.

Образец отчёта

Образец управленческого отчёта можно запросить через Telegram-бот.

Обсудить свою задачу → Разбор 15 минут, бесплатно

Источники

• BOE, Boletín Oficial del Estado
• AEAT, Agencia Tributaria
• Seguridad Social
• Banco de España
• ENISA
• Registro Mercantil
• FATF (GAFI)

Даты проверки ставим после юридической вычитки. Материал не является юридической или налоговой консультацией.